![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Portfele po selekcji fundamentalnej
Sposób na giełdę
Portfele po selekcji fundamentalnej
Klasyczne modele analizy portfelowej stworzone przez H. Markowitza irozwinięte później przede wszystkim przez Sharpe'aumożliwiły wtrakcie konstrukcji portfela jednoczesne rozpatrywanie oczekiwanej stopy zysku z inwestycji oraz towarzyszącego mu ryzyka. Fundamentalny charakter miało spostrzeżenie, że ryzyko może być zmniejszane poprzez dywersyfikację aktywów, natomiast oczekiwany zysk jest pewną funkcją oczekiwanego ryzyka.
Jednym z ważniejszych rezultatów prowadzonych ostatnio badań jest spostrzeżenie, że osobom podejmującym decyzje inwestycyjne trudno jest zaakceptować podejście oparte jedynie na dwóch kryteriach (oczekiwanym zysku i...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
