![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Informacje
Informacje
Ostatni miesiąc przyniósł kontynuację wzrostów rozpoczętych jeszcze w grudniu 1995 roku. Ciągłość warunków panujących na giełdzie spowodowała, że portfele bazujące na matematycznym modelu historii zostały lepiej dopasowane do zachowania całego rynku i przyniosły zyski wyższe od oczekiwanych. Porównanie tych zysków z przyrostami najpopularniejszych indeksów również wypadło na korzyść portfeli zaproponowanych przed miesiącem. Oznacza to, że inwestor biorący pod uwagę analizę portfelową zyskał więcej niż przeciętny gracz giełdowy. Jeśli pamięta się, że analiza portfelowa zabezpiecza przy tym przed niepotrzebnym ryzykiem, ostatni miesiąc można uznać za wielki sukces.
W okresie od 22 stycznia do 16 lutego WIG zyskał 18, 7 proc. , WIG 20 21, 7 proc. , a WIRR jedynie 11, 3 proc. Tak duża rozbieżność między indeksami rynku podstawowego i równoległego wynikała ze znaczących różnic między zachowaniem dużych i małych spółek. Porównanie...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
